الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)13-Nov-184.51524.515N/A-0.71%1.56%-1.76%7.86%8.60%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)13-Nov-184.776N/AN/A-0.71%1.56%-1.75%7.86%8.61%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)13-Nov-18N/A5.9355N/A-0.71%1.56%-1.75%7.86%8.60%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)13-Nov-18N/AN/A3.6656-0.78%1.28%-2.41%4.85%5.97%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر13-Nov-18N/A4.8398N/A-0.15%-0.33%-1.84%-3.07%-3.99%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن13-Nov-18N/A5.2077N/A-0.15%-0.27%-2.73%-2.37%-3.62%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية13-Nov-18N/A5.7443N/A-0.24%-0.13%-3.62%-1.77%-3.43%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول6-Jun-1710.0623N/AN/A-0.05%-2.85%-3.42%5.33%-3.07%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)13-Nov-184.4674.4118N/A0.03%0.21%0.40%-1.23%-2.15%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )13-Nov-18N/AN/A4.3867-0.06%0.04%-0.24%-3.79%-4.34%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند13-Nov-183.24183.2417N/A-0.75%2.17%-1.58%8.44%6.90%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال14-Nov-189.0807N/AN/A-1.31%1.84%0.06%-6.12%-2.16%
صندوق متاجرة الأموال14-Nov-1815.3633N/AN/A-1.81%2.35%-2.22%-0.01%2.75%
صندوق التوزيعات14-Nov-183.1750N/AN/A-1.12%3.13%-1.64%6.95%7.50%
صندوق الاستثمارات الخليجية14-Nov-184.3456N/AN/A-1.72%2.27%-3.31%10.22%9.34%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي14-Nov-1814.4176N/AN/A-0.96%5.01%-1.99%12.45%10.84%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك14-Nov-18N/A4.5443N/A0.03%0.12%0.89%1.16%0.74%