الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)19-Jul-174.66264.662N/A0.10%1.14%0.85%3.43%1.16%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)19-Jul-174.571N/AN/A0.10%1.14%0.85%3.43%1.17%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)19-Jul-17N/A5.681N/A0.10%1.14%0.85%3.43%1.16%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)19-Jul-17N/AN/A3.92230.07%0.94%0.33%2.18%0.08%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر19-Jul-17N/A4.9552N/A0.51%0.23%1.48%0.91%3.82%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن19-Jul-17N/A5.2268N/A0.64%0.46%2.70%5.69%6.34%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية19-Jul-17N/A5.6502N/A0.76%0.76%4.39%10.63%8.82%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول6-Jun-1710.0623N/AN/A-0.05%-2.85%-3.42%5.33%-3.07%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)19-Jul-174.81724.7579N/A0.22%-0.11%0.29%2.41%2.73%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )19-Jul-17N/AN/A4.8910.18%-0.27%-0.16%0.65%1.79%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الوطني شريعة مينا ديفيدند ليدر فند19-Jul-173.37493.375N/A-0.42%1.73%0.45%-1.89%-1.44%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال20-Jul-179.9656N/AN/A0.93%2.86%4.49%4.70%6.92%
صندوق متاجرة الأموال20-Jul-1716.1242N/AN/A0.65%2.17%2.52%-0.82%0.62%
صندوق التوزيعات20-Jul-173.3483N/AN/A-0.40%2.50%1.35%2.95%-0.28%
صندوق الاستثمارات الخليجية20-Jul-174.1150N/AN/A-0.15%3.49%3.44%6.17%4.26%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي20-Jul-1713.4183N/AN/A-0.27%2.64%0.99%2.12%1.13%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك19-Jul-17N/A4.7027N/A0.16%-0.18%-0.25%0.95%1.26%