الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)21-Mar-174.72864.728N/A2.20%-1.72%0.42%4.46%-0.20%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)21-Mar-174.5093N/AN/A2.20%-1.72%0.43%4.46%-0.20%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)21-Mar-17N/A5.6045N/A2.20%-1.72%0.42%4.46%-0.20%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)21-Mar-17N/AN/A4.00532.18%-1.82%-0.06%3.23%-0.60%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر21-Mar-17N/A4.8501N/A0.88%-0.15%2.06%2.00%1.62%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن21-Mar-17N/A5.0709N/A0.63%0.11%3.43%6.10%3.17%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية21-Mar-17N/A5.4152N/A0.44%0.24%4.34%10.55%4.29%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول22-Mar-1710.3155N/AN/A1.56%-2.92%0.65%3.24%-0.63%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)21-Mar-174.88074.8209N/A0.29%0.18%1.99%5.85%1.78%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )21-Mar-17N/AN/A4.9850.25%0.05%1.58%4.04%1.43%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الوطني شريعة مينا ديفيدند ليدر فند21-Mar-173.47733.4775N/A1.24%-1.58%-0.74%2.94%-1.22%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال22-Mar-179.3904N/AN/A2.30%-2.20%1.87%5.57%0.75%
صندوق متاجرة الأموال22-Mar-1715.6733N/AN/A0.85%-4.16%-2.21%-0.07%-2.19%
صندوق التوزيعات22-Mar-173.2803N/AN/A0.75%-3.35%-1.02%4.39%-2.31%
صندوق الاستثمارات الخليجية22-Mar-173.9042N/AN/A0.87%-2.61%0.16%4.71%-1.08%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي22-Mar-1713.0831N/AN/A0.44%-2.06%-0.85%6.34%-1.39%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك22-Mar-17N/A4.8035N/A0.07%0.21%1.26%4.13%1.13%