الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)25-Apr-174.58214.582N/A-0.80%0.13%-2.49%-0.88%-0.59%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)25-Apr-174.492N/AN/A-0.80%0.13%-2.49%-0.88%-0.58%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)25-Apr-17N/A5.5829N/A-0.80%0.13%-2.48%-0.88%-0.58%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)25-Apr-17N/AN/A3.8734-0.83%-0.02%-2.89%-2.08%-1.17%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر25-Apr-17N/A4.8986N/A0.18%1.01%1.80%2.03%2.63%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن25-Apr-17N/A5.1396N/A0.98%1.31%2.99%6.05%4.57%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية25-Apr-17N/A5.5061N/A1.76%1.60%3.80%10.48%6.05%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول26-Apr-1710.2984N/AN/A-0.54%-0.35%-5.19%-1.09%-0.80%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)25-Apr-174.80764.7484N/A0.12%0.70%1.91%5.08%2.52%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )25-Apr-17N/AN/A4.90170.08%0.57%1.52%3.29%2.01%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الوطني شريعة مينا ديفيدند ليدر فند25-Apr-173.34873.3488N/A-0.45%-0.65%-3.54%-2.15%-2.20%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال26-Apr-179.5235N/AN/A-0.98%1.82%-0.82%1.54%2.18%
صندوق متاجرة الأموال26-Apr-1715.7474N/AN/A-0.68%0.77%-4.72%-2.68%-1.73%
صندوق التوزيعات26-Apr-173.2945N/AN/A-0.76%0.39%-2.86%0.83%-1.88%
صندوق الاستثمارات الخليجية26-Apr-173.9859N/AN/A-0.34%1.72%-0.44%2.09%0.99%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي26-Apr-1713.2431N/AN/A-0.92%0.65%-1.48%2.56%-0.19%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك26-Apr-17N/A4.8289N/A0.15%0.53%1.12%3.54%1.66%