الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)23-May-174.60344.603N/A-0.44%0.07%-1.70%6.16%-0.12%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)23-May-174.513N/AN/A-0.43%0.07%-1.69%6.16%-0.12%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)23-May-17N/A5.6087N/A-0.44%0.06%-1.70%6.16%-0.12%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)23-May-17N/AN/A3.8857-0.48%-0.08%-2.11%4.89%-0.85%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر23-May-17N/A4.9232N/A0.23%0.86%1.10%3.37%3.15%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن23-May-17N/A5.1661N/A-0.05%1.46%1.81%8.31%5.10%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية23-May-17N/A5.5508N/A-0.08%2.42%2.67%13.22%6.91%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول24-May-1710.0891N/AN/A-0.97%-1.00%-4.90%6.11%-2.81%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)23-May-174.83374.7741N/A0.05%0.66%1.36%5.16%3.08%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )23-May-17N/AN/A4.92160.02%0.52%0.95%3.31%2.43%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الوطني شريعة مينا ديفيدند ليدر فند23-May-173.36213.3621N/A0.01%0.34%-2.09%3.16%-1.81%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال24-May-179.5999N/AN/A-1.64%1.38%0.03%12.89%3.00%
صندوق متاجرة الأموال24-May-1715.3819N/AN/A-2.12%-2.22%-5.83%1.35%-4.01%
صندوق التوزيعات24-May-173.2794N/AN/A-1.00%-0.88%-3.14%5.37%-2.33%
صندوق الاستثمارات الخليجية24-May-173.9770N/AN/A-1.05%-0.33%-0.63%7.02%0.77%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي24-May-1713.1982N/AN/A-0.62%-0.81%-0.91%5.53%-0.53%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك24-May-17N/A4.8422N/A0.04%0.42%1.01%3.33%1.94%