الإمارات العربية المتحدة – English

صافي قيمة الأصول


الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)16-Oct-184.53414.534N/A-1.01%0.05%-5.32%4.82%9.06%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)16-Oct-184.796N/AN/A-1.01%0.05%-5.32%4.82%9.07%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class)16-Oct-18N/A5.9604N/A-1.01%0.05%-5.32%4.82%9.06%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class)16-Oct-18N/AN/A3.6912-1.05%-0.16%-5.92%1.96%6.71%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر16-Oct-18N/A4.872N/A-0.24%-0.98%-1.43%-2.91%-3.35%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن16-Oct-18N/A5.2514N/A-1.07%-1.68%-1.88%-1.71%-2.81%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية16-Oct-18N/A5.8014N/A-1.88%-2.38%-2.37%-0.58%-2.47%
صندوق ون شير MSCI الإمارات – المتداول6-Jun-1710.0623N/AN/A-0.05%-2.85%-3.42%5.33%-3.07%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)16-Oct-184.45984.4047N/A0.05%0.43%0.59%-1.81%-2.31%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) )16-Oct-18N/AN/A4.3868-0.01%0.18%-0.08%-4.40%-4.34%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند16-Oct-183.20593.2059N/A-1.63%-0.28%-6.78%3.10%5.72%

صناديق الاستثمار الإقليمية


اسم الصندوقتاريخ صافي قيمة الأصولدرهم الاماراتدولار أمريكي يوروأسبوعشهر3 شهور12 شهرالتغير منذ بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال17-Oct-188.9779N/AN/A-2.18%-0.07%-0.98%-10.76%-3.27%
صندوق متاجرة الأموال17-Oct-1815.4285N/AN/A-1.43%0.79%-4.03%-3.04%3.19%
صندوق التوزيعات17-Oct-183.1796N/AN/A-1.09%1.02%-5.20%3.17%7.65%
صندوق الاستثمارات الخليجية17-Oct-184.3782N/AN/A-1.47%0.14%-6.57%8.01%10.16%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي17-Oct-1814.3866N/AN/A-0.87%0.66%-5.75%8.67%10.60%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك17-Oct-18N/A4.5371N/A-0.04%0.20%1.37%0.61%0.58%